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凌晨，两次救场，世界惊险脱险
本文记录并分析了2024年10月8日凌晨，因特朗普关于不会攻击伊朗的言论以及美国30年期国债拍卖表现稳健，连续两次“救场”事件对市场的影响。作者指出，两条消息打断了美债收益率的负面反馈，但引发了新的问题：美债收益率回落的同时，以英伟达为代表的AI板块却出现下跌，AI股从市场避风港变成了新的风险点。适合关注宏观市场、美债与科技股联动的投资者阅读。原文 ↗
核心观点
- ▍市场在凌晨经历两次“救场”后虽暂时脱险，但出现了新问题：美债收益率回落时，AI板块下跌，AI从市场避风港变成了新的风险点。
- ▍市场脱离美债抛售的旧危险，却走进了AI股调整的新危险。未来两个观察信号：美债收益率能否继续下降；以及若继续下降，AI股是否仍涨不动。
- 01特朗普于北京时间00:00后发帖称，在11月3日中期选举前不会攻击伊朗，美债收益率在00:00后出现有意义的回落。
- 02北京时间01:00后，美国220亿美元30年期国债拍卖表现稳健，一级交易商仅获配6.8%（低于近期均值约10%），中标收益率仅比发行前水平高0.1个基点。
- 03拍卖结束后，10年期美债收益率从5.30%回落至5.20%；30年期收益率从5.70%回落至5.60%。
- 04特朗普言论并未拯救油价，发文前油价涨5%，发文后仅回落1%；但债券市场被拯救。
- 05本周连续两场拍卖（10年期和30年期国债）均成功，证明在当前收益率水平上，美国长期国债并不缺乏买家。
- 06美债收益率回落的同时，费城半导体指数下跌3.4%，英伟达跌近3%。
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