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商业TechCrunch·Marina Temkin··AI 生成
AI 对冲基金 Situational Awareness 可能已出售其公开投资组合，但仍持有 Anthropic 股份
Leopold Aschenbrenner 创立的对冲基金 Situational Awareness 在近期 AI 基础设施股暴跌后，将其大部分公开股票组合出售给 Citadel。该基金一度管理约 450 亿美元资产，但损失惨重，资产缩水至约 100 亿美元。文章指出，Aschenbrenner 虽未能在公开市场抄底，但仍持有 Anthropic 等私有公司的大额股份，这些投资可能在未来弥补部分亏损。这篇报道为关注 AI 投资风向、对冲基金策略以及明星基金经理成败的读者提供了具体案例和数据。原文 ↗
核心观点
- ▍Aschenbrenner 的对冲基金因其看多 AI 基础设施的激进杠杆策略，在近期市场回调中遭受重创，被迫将大部分公开股票组合出售给 Citadel。
- ▍尽管公开市场投资失利，该基金仍持有 Anthropic 等私有公司股份，这些投资未来可能带来巨额回报，从而抵消部分损失。
- 01该基金在截至 6 月的年内回报率达 439%，资产管理规模峰值曾达到约 450 亿美元。
- 02基金持有的 SK 海力士、SanDisk、Bloom Energy 和 Nebius Group 等股票在过去一个月内跌幅超过 30%。
- 03Citadel 收购了该基金的大部分公开持仓，但未收购其私有公司投资。
- 04该基金仍持有 Anthropic 股份，当前估值约 50 亿美元。Anthropic 在 5 月 H 轮融资中估值 9650 亿美元，并预计最早于 10 月进行 IPO。
- 05基金的其他私有投资包括 AI 芯片初创公司 MatX 和数据中心初创公司 Fluidstack。
- 06Aschenbrenner 在 7 月 24 日致投资者的信中称此次抛售是买入机会，但未能成功吸引新资本。
反方 / 局限
- — 文章未提及 Aschenbrenner 本人或 Citadel 是否对公开市场的长期前景持悲观态度，仅暗示 Citadel 的收购行为表明其看好市场复苏。
- — 文章未分析该基金在杠杆策略之外是否存在其他风控失误，也未提及投资者对 Aschenbrenner 管理能力的质疑。
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